上海办公室装修公司

四、财务部职能

1.      遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度。

2.      抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理。

3.      负责对各项经济合同及维护保养项目进行议及审定。

4.      按有关合同的要求，做好各类工程款项的拨付、结清工作。

5.      执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工工资、奖金。

6.      严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收。

7.      编制记账凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计账册档案。

8.      拟定各项财务计划，提供财务分析报告呈总经办。